المسمى الوظيفي: أخصائي موارد مالية
AE
الهدف العام للوظيفة:
القيام بالإجراءات الخاصة بالتسويات البنكية لجميع حسابات الدائرة، مع تنظيم عملية الصرف من السلفة النثرية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
|
التسوية البنكية: - مطابقة الرصيد الدفتري مع الرصيد البنكي لكل من حساب الدفع اللاحق والتأمينات والمقاصة. - المتابعة مع موظفي القسم المعنيين لإغلاق المبالغ العالقة في التسوية البنكية. - إعداد التقارير الدورية عن التسويات البنكية ورفع الملاحظات والتوصيات للمسؤول المباشر بجميع الحسابات. |
|
تنظيم عملية دفع الفواتير التي تقل قيمتها عن 2500 درهم، والمدرجة ضمن بنود الصرف من السلفة النثرية. |
|
ادراج الفواتير الخاصة بالسلفة النثرية عبر نظام SAP ومتابعة المعنيين لاعتمادها. |
|
التواصل مع المودين لاستلام النقد الخاص بهم |
|
متابعة الفواتير الخاصة بالسلفة النثرية المؤقتة مع الوحدات التنظيمية الأخرى، والتأكد من إغلاقها بشكل كامل. |
|
الجرد اليومي للسلفة النثرية والنقد والتأكد من المبلغ الإجمالي. |
|
المقاصة:
|
المؤهلات والخبرات العلمية:
- شهادة البكالوريوس في المحاسبة ( من دون خبرة )
الراتب الإجمالي:
11250 درهماً من دون استقطاع هيئة المعاشات